佳力图:佳力图前次募集资金存放与使用情况的专项报告

来源:新浪网2022-07-30 11:28    阅读量:10932   

证券代码:603912 证券简称:佳力图 公告编号:2022—038转债代码:113597 转债简称:佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司前次募集资金存放与使用情况的专项报告公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》500号)的规定,南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称公司或本公司)将截至2021年12月31日止的前次募集资金使用情况报告如下:

一,前次募集资金基本情况

前次募集资金的数额,资金到账时间

1,2017年首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1730号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商海通证券股份公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购方式,向社会公众公开发行人民币普通股股票3,700万股,发行价为每股人民币8.64元,共计募集资金31,968.00万元,扣除承销和保荐费用2,544.91万元后的募集资金为29,423.09万元,已由主承销商海通证券股份公司于2017年10月26日汇入本公司募集资金监管账户另减除审计费,律师费,信息披露费,发行手续费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,411.98万元后,公司本次募集资金净额为28,011.11万元上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2017〕423号)

2,2020年公开发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京佳力图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》1326号)核准,由主承销商中信建投证券股份有限公司以向原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售的部分)采用上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式

公开发行可转换公司债券300.00万张,发行价格为每张面值100元人民币,按面值发行,共计募集资金30,000.00万元。扣除保荐及承销费人民币

300.00万元后的募集资金为29,700.00万元,已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2020年8月5日汇入本公司募集资金监管账户另减除律师费,会计师费用,资信评级费用,信息披露费用及发行手续费等各项发行费用合计人民币371.60万元后,公司本次募集资金净额为人民币29,328.40万元上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所验证,并由其出具《验资报告》(天衡验字(2020)00088号)

前次募集资金在专项账户中的存放情况

1,2017年首次公开发行股票募集资金存放和管理情况

截至2021年12月31日,公司募集资金在银行账户的存储情况列示如下:

单位:人民币元

银行名称银行账号初始存放金额截止日余额备 注
中信银行栖霞支行811050101320060391278,767,000.004,245.53募集资金专户
上海浦东发展银行南京分行9301007880138860391229,356,000.0072,547,616.68募集资金专户
中国邮政储蓄银行南京市天元路支行932001010040170004186,107,943.40173,658,986.16募集资金专户
合 计294,230,943.40246,210,848.37

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》,《中华人民共和国证券法》,《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律,法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《南京佳力图机房环境技术股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构海通证券股份有限公司于2017年10月24日分别与中信银行南京分行,上海浦东发展银行南京分行,中国邮政储蓄银行南京市分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行

投承接公司连同保荐机构中信建投于2020年1月14日分别与上海浦东发展银行南京分行,中国邮政储蓄银行南京市分行,中信银行南京分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行

根据公司第二届董事会第二十三次会议的决议,公司将智能建筑环境一体化集成方案研发项目中信银行栖霞支行募集资金专项账户内的募集资金本息余额(含募集资金理财到期后理财本息)全部转入上海浦东发展银行南京分行募集资金专项账户,该专户原用于营销服务网络建设项目的存储和使用,截至2019年12月31日,募集资金投资项目营销服务网络建设项目已全部建成并达到预定可使用状态,现将该专户用于智能建筑环境一体化集成方案研发项目。

公司连同保荐机构中信建投于2020年12月7日与上海浦东发展银行南京分行签订了新的《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行

2,2020年公开发行可转换公司债券募集资金存放和管理情况

截至2021年12月31日,公司募集资金在银行账户的存储情况列示如下:

单位:人民币元

银行名称银行账号初始存放金额截止日余额备 注
中信银行栖霞支行8110501011701566699297,000,000.00118,661.17募集资金专户
上海浦东发展银行南京分行930100788016000009894,386,665.25募集资金专户
光大银行理财产品76490181002366645200,000,000.00理财账户
合 计297,000,000.00204,505,326.42

根据《管理办法》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,公司,公司子公司南京楷德悠云数据有限公司连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2020年8月18日与中信银行股份有限公司南京分行,于2020年10月21日与上海浦东发展银行南京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行

二,前次募集资金的实际使用情况

前次募集资金使用情况

1,2017年首次公开发行股票募集资金

公司2017年首次公开发行股票募集资金净额28,011.11万元,2017年度使用募集资金238.40万元,2017年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为

44.12万元,2018年度实际使用募集资金4,198.41万元,2018年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及购买理财产品收益共907.95万元2019年度实际使用募集资金1,568.24万元,2019年度收到的银行存款利息扣除手续费等的净额以及购买理财产品收益共853.23万元

721.30万元2021年度实际使用募集资金330.44万元,2021年度收到的银行存款利息扣除手续费等的净额以及购买理财产品收益共965.62万元累计已使用募集资金6,882.25万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及购买理财产品收益共3,492.22万元

截至2021年12月31日,募集资金余额为24,621.08万元。

详见附表1。

2,2020年公开发行可转换公司债券募集资金

公司2020年公开发行可转换公司债券募集资金净额29,328.40万元,2020年度使用募集资金0.00万元,2020年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为73.66万元,2021年度实际使用募集资金9,570.02万元,2021年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及购买理财产品收益共618.49万元累计已使用募集资金9,570.02万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及购买理财产品收益共692.15万元

截至2021年12月31日,募集资金余额为20,450.53万元。

详见附表2。

前次募集资金实际投资项目变更情况

,2017年首次公开发行股票募集资金

1,前次募集投资项目延长实施期限

前次募集投资项目延长实施期限的原因

①年产3900台精密空调,150台磁悬浮冷水机组建设项目

该项目拟在公司现有土地上和厂房基础上,对原有机房空调生产基地改造升级,同时新建机房空调和冷水机组产品线生产基地由于政府对公司所处区域土地规划进行调整,导致该项目投资进度有所延迟

②智能建筑环境一体化集成方案研发项目

该项目部分投资需要在年产3900台精密空调,150台磁悬浮冷水机组建设项目基础上进行投资建设,由于前述项目推迟,导致该项目投资进度亦有所延迟。

③营销服务网络建设项目

项目的可行性分析是基于当时市场环境,行业发展趋势,营销布局等因素做出的,由于经济环境的变化,业务战略,市场业务区域,人员结构的调整等原因,该项目投资进度有所延迟。

审批程序

日前,公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》,同意将募集资金投资项目年产3900台精密空调,150台磁悬浮冷水机组建设项目,智能建筑环境一体化集成方案研发项目达到预定可使用状态实施期限延期至2020年12月31日,将营销服务网络建设项目达到预定可使用状态实施期限延期至2019年12月31日独立董事和保荐机构对上述事项发表了同意意见日前,公司2018年年度股东大会审议通过上述事项

2,营销服务网络建设项目调整建设内容

营销服务网络建设项目调整建设内容的原因

该项目建设系为了完善服务网络的覆盖,加强服务能力,制定具有针对性的服务体系和服务规范,从而更好地满足客户需求以提升客户满意度但由于项目可行性研究报告编制时间较早,在项目实施过程中,市场情况不断变化,各销售区域实际投资需求也在变化,因此本次调整系根据业务实际拓展需求相应调整项目内部投入结构本次调整不涉及募集资金投资方向及投资方式的变更,也不涉及项目总投资额及实施期限的调整,仅对营销服务网络建设项目内部结构进行调整

审批程序

日前,公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十

一次会议,审议通过了《关于调整营销服务网络募集资金投资项目的议案》,同意对营销服务网络建设项目内部结构进行调整独立董事和保荐机构对上述事项发表了同意意见日前,公司2019年第二次临时股东大会审议通过上述事项

3,调整部分首发募集资金投资项目建设内容及延长实施期限

调整部分首发募集资金投资项目建设内容及延长实施期限的原因公司充分,谨慎考虑了募集资金的使用效果及项目的稳定性,决定通过新取得土地实施募投项目并相应调整年产3900台精密空调,150台磁悬浮冷水机组建设项目建设内容由于新取得土地事项涉及前期政府报批,土地征收以及未来土地招拍挂和办理土地出让等手续,结合公司募集资金投资项目建设周期,导致项目投资进度亦有所延迟

审批程序

日前,公司召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于调整营销服务网络募集资金投资项目的议案》,同意对年产3900台精密空调,150台磁悬浮冷水机组建设项目建设内容进行调整,并将年产3900台精密空调,150台磁悬浮冷水机组建设项目,智能建筑环境一体化集成方案研发项目 达到预定可使用状态实施期限延期至2022年12月31日独立董事和保荐机构对上述事项发表了同意意见日前,公司2021 年第一次临时股东大会审议通过上述事项

,2020年公开发行可转换公司债券募集资金

公开发行可转换公司债券募集资金实际投资项目未发生变更。

前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至2021年12月31日,公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

暂时闲置募集资金使用情况

1,2017年首次公开发行股票募集资金用于购买理财产品

日前,公司召开了第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在不影响募投项目正常进行和主营业务发展,保证募集资金安全的前提下,滚动使用最高额度不超过1.4亿元人民币暂时闲置募集资金购买安全性高,流动性好,发行

主体提供保本承诺的保本型理财产品其期限为董事会审议通过之日起十二个月内独立董事和保荐机构发表了同意意见公司已于2018年12月5日,将上述董事会审议通过的闲置募集资金购买理财产品本金及所获得的收益全部归还至募集资金账户

日前,公司召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第八次会议,审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在不影响募投项目正常进行和主营业务发展,保证募集资金安全的前提下,滚动使用最高额度不超过8,000万元人民币暂时闲置募集资金购买安全性高,流动性好,发行主体提供保本承诺的保本型理财产品其期限为股东大会审议通过之日起十二个月内独立董事和保荐机构发表了同意意见日前,公司2018年第一次临时股东大会审议通过上述事项公司已于2019年1月31日,将上述股东大会审议通过的闲置募集资金购买理财产品本金及所获得的收益全部归还至募集资金账户

日前,公司召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在不影响募投项目正常进行和主营业务发展,保证募集资金安全的前提下,滚动使用最高额度不超过1.4亿元人民币暂时闲置募集资金购买安全性高,流动性好,发行主体提供保本承诺的保本型理财产品其期限为董事会审议通过之日起十二个月内独立董事和保荐机构发表了同意意见

日前,公司召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在不影响募投项目正常进行和主营业务发展,保证募集资金安全的前提下,滚动使用最高额度不超过9,000万元人民币暂时闲置募集资金购买安全性高,流动性好,发行主体提供保本承诺的保本型理财产品其期限为董事会审议通过之日起十二个月内独立董事和保荐机构发表了同意意见

日前,公司召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》同意公司在第二届董事会第七次会议审议通过的滚动使用最高额度不超过9,000万元人民币现金管理额度基础上,调整至最高额不超过人民币2.3亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买保本型理财产品其期限为董事会审议通过之日起十二个月内,单个理财产品的投资期限不超过12个月独立董事和保荐机构发表了同意意见

2021 年 1 月 4 日,公司召开第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》同意公司拟对总额不超过2.3亿元的闲置募集资金进行现金管理,其期限为董事会审议通过之日起十二个月内,单个理财产品的投资期限不超过12个月,该额度在董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用,募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户,并由董事会授权董事长在以上额度内具体实施本次购买保本型理财产品的相关事宜,签署相关合同文件独立董事和保荐机构发表了同意意见截至2021年12月31日,公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为0

2,2020年公开发行可转换公司债券募集资金用于购买理财产品

公司于2020年9月21日召开了第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十次会议,审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》同意公司及子公司拟对总额不超过2.9亿元的闲置募集资金进行现金管理,单个理财产品的投资期限不超过12个月该额度在股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用独立董事和保荐机构发表了同意意见

公司于2021年10月12日召开了第二届董事会第三十四次会议和第二届监事会第三十一次会议,审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》同意公司及子公司拟对总额不超过2.4亿元的闲置募集资金进行现金管理,单个理财产品的投资期限不超过12个月该额度在董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用独立董事和保荐机构发表了同意意见

截至2021年12月31日,公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为20,000.00万元。

前次募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况

日前,公司召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金的议案》截至2017年11月30日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项合计2,671.41万元天健会计师事务所已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核,并出具了天健审(2017)8589号《关于南京佳力图机房环境技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》

用募集资金2,671.41万元置换上述已预先投入募集资金投资项目的自筹资金,具体情况如下:

单位:人民币万元

序号项目名称自筹资金预先 投入金额置换金额
1年产3900台精密空调,150台磁悬浮冷水机组建设项目142.78142.78
2智能建筑环境一体化集成方案研发项目1,449.651,449.65
3营销服务网络建设项目1,078.981,078.98
合计2,671.412,671.41

前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至2021年12月31日,公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

前次募集资金未使用完毕的情况说明

1,2017年首次公开发行股票募集资金

公司2017年首次公开发行股票募集资金净额为人民币28,011.11万元,截至2021年12月31日,累计使用6,882.25万元,尚未使用募集资金24,621.08万元尚未使用的募集资金占前次募集资金净额的比例为75.43%前次募集资金未使用完毕的主要原因系项目尚未建设完毕,公司将按照项目的进度,合理使用募集资金

2,2020年公开发行可转换公司债券募集资金

公司2020年公开发行可转换公司债券募集资金净额为人民币29,328.40万元,截至2021年12月31日,累计使用9,570.02万元,尚未使用募集资金20,450.53万元尚未使用的募集资金占前次募集资金净额的比例为67.37%前次募集资金未使用完毕的主要原因系项目尚未建设完毕,公司将按照项目的进度,合理使用募集资金

三,前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

1,2017年首次公开发行股票募集资金

年产3900台精密空调,150台磁悬浮冷水机组建设项目

截至2021年12月31日,公司募集资金的年产3900台精密空调,150台磁悬浮冷水机组建设项目尚未建设完毕,未产生经济效益。

营销服务网络建设项目

通过项目建设,公司将对原有营销网络和售后服务体系进行升级和完善,并根据业务需要新增和设立区域分公司和售后服务机构公司按区域将市场划分为华南,华东,华北,华中,西南,西北,东北等七大板块,选取区域内的核心城市作为区域中心,以开拓和协调区域内营销工作公司计划在各区域中心建设营销中心,长期上看降低了公司日常运营成本因此该项目的效益反映在公司的整体经济效益中,无法单独核算

智能建筑环境一体化集成方案(RDS)研发项目

公司拟装修改造现有办公楼的部分共计4,000平方米的区域,同时购入各项研发,测试设备,应用软件及公用工程设施,引入新增研发人员用于该研发项目建设,主要研究方向为IDC机房一体化解决方案,磁悬浮冷水机组,机房空调,热管系统等核心产品的性能优化升级以及机房专用空调换热器效率提升方面的基础课题,项目建成后形成以低温风冷冷水机组实验室,震动实验室,噪音实验室为核心的3大实验室,辅以EMI/EMC检测中心和机房一体化体验中心项目有助于公司不断保持和提高产品的市场竞争力和盈利能力因此该项目的效益反映在公司的整体经济效益中,无法单独核算

公司前次募集资金投资项目实现效益情况详见附表3。

2,2020年公开发行可转换公司债券募集资金

截至2021年12月31日,公司募集资金的南京楷德悠云数据中心项目尚未建设完毕,未产生经济效益。

公司前次募集资金投资项目实现效益情况详见附表4。

四,前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况

公司前次募集资金不涉及以资产认购股份的情况。

五,前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

本公司募集资金实际使用情况与公司对外信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

六,上网公告附件

天衡会计师事务所出具的《南京佳力图机房环境技术股份有

限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

附表1:前次募集资金使用情况对照表—首次公开发行股票附表2:前次募集资金使用情况对照表—公开发行可转换公司债券附表3:前次募集资金投资项目实现效益情况对照表—首次公开发行股票附表4:前次募集资金投资项目实现效益情况对照表—公开发行可转换公司债券

特此公告

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

2022年3月22日

附表1

前次募集资金使用情况对照表—首次公开发行股票

截至2021年12月31日止编制单位:南京佳力图机房环境技术股份有限公司 单位:人民币万元

募集资金总额28,011.11已累计投入募集资金总额6,882.25
变更用途的募集资金总额2017年度:238.40万元, 2021年度:330.44万元 2018年度:4,198.41万元, 2019年度:1,568.24万元, 2020年度:546.76万元,
变更用途的募集资金总额比例
投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额项目达到预定可使用状态日期
序号承诺投资 项目实际投资项目募集前承诺投资金额募集后承诺 投资总额实际投资额募集前承诺投资金额募集后承诺 投资总额实际投资额
1年产3900台精密空调,150台磁悬浮冷水机组建设项目年产3900台精密空调,150台磁悬浮冷水机组建设项目17,198.8117,198.812,354.5117,198.8117,198.812,354.51—14,844.302022年12月
2智能建筑环境一体化集成方案研发项目智能建筑环境一体化集成方案研发项目7,876.707,876.701,726.577,876.707,876.701,726.57—6,150.132022年12月
3营销服务网络建设项目营销服务网络建设项目2,935.602,935.602,801.172,935.602,935.602,801.17—134.432019年12月
合 计28,011.1128,011.116,882.2528,011.1128,011.116,882.25—21,128.86

附表2

前次募集资金使用情况对照表—公开发行可转换公司债券

截至2021年12月31日止编制单位:南京佳力图机房环境技术股份有限公司 单位:人民币万元

募集资金总额29,328.40已累计投入募集资金总额9,570.02
变更用途的募集资金总额2020年度: — 2021年度:9,570.02万元
变更用途的募集资金总额比例
投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额项目达到预定可使用状态日期
序号承诺投资 项目实际投资项目募集前承诺投资金额募集后承诺 投资总额实际投资额募集前承诺投资金额募集后承诺 投资总额实际投资额
1南京楷德悠云数据中心项目南京楷德悠云数据中心项目29,328.4029,328.409,570.0229,328.4029,328.409,570.02—19,758.382022年9月
合 计29,328.4029,328.409,570.0229,328.4029,328.409,570.02—19,758.38

附表3

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表—首次公开发行股票

截至2021年12月31日止

编制单位:南京佳力图机房环境技术股份有限公司 单位:人民币万元

实际投资项目截止日投资项目累计产能利用率承诺效益最近三年实际效益情况截止日累计实现效益是否达到预计效益
序号项目名称2019年度2020年度2021年度
1年产3900台精密空调,150台磁悬浮冷水机组建设项目不适用项目完全达产后可实现年均销售收入36,270.00万元,年均净利润为3,635.00万元项目尚在建设中
2智能建筑环境一体化集成方案(RDS)研发项目不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用
3营销服务网络建设项目不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用
合计

附表4

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表—公开发行可转换公司债券

截至2021年12月31日止

编制单位:南京佳力图机房环境技术股份有限公司 单位:人民币万元

实际投资项目截止日投资项目累计产能利用率承诺效益最近三年实际效益情况截止日累计实现效益是否达到预计效益
序号项目名称2019年度2020年度2021年度
1南京楷德悠云数据中心项目(一期)不适用项目完全达产后可实现年均销售收入15,357.74万元,年均净利润为3,675.05万元不适用不适用不适用项目尚在建设中
合计

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责任编辑:安远

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