证券代码:300821 证券简称:东岳硅材 公告编号:2022—019
山东东岳有机硅材料股份有限公司关于公司2022年度预计日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实，准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
山东东岳有机硅材料股份有限公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2022年度预计日常关联交易的议案》，关联董事王维东，张哲峰，刘静回避表决，公司三名独立董事对此进行了事前认可并发表了同意的独立意见。具体情况如下:
一，日常关联交易基本情况
日常关联交易概述
根据业务发展及生产经营需要，预计2022年度公司及子公司在日常经营中与东岳氟硅科技集团有限公司及其控制公司之间发生采购商品接受劳务不超过338，601.00万元，与东岳氟硅科技集团有限公司及其控制公司之间发生销售商品及提供劳务不超过120.00万元，与民生银行股份有限公司淄博分行办理流动资金存款等业务形成的关联交易预计额度单日存款余额上限不超过人民币6，000.00万元。
本次关联交易事项尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的股东将回避表决。
预计日常关联交易类别和金额
预计2022年度日常关联交易具体情况如下:
单位:人民币万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 预计金额 | 截至披露日已发生金额 | 上年发生金额 |
| 采购商品， | 山东东岳氟硅材料有限公司 | 原材料，燃料 | 参照市场价格 | 96，235.00 | 6，477.34 | 33，149.96 |
| 接受劳务 | 山东东岳化工有限公司 | 原材料，劳务 | 参照市场价格 | 1，816.00 | 197.26 | 493.48 |
| 淄博河润水务有限责任公司 | 劳务 | 参照市场价格 | 320.00 | 22.92 | 146.39 | |
| 山东泰熙酒店有限公司 | 会议服务，餐饮及住宿服务 | 参照市场价格 | 230.00 | 60.00 | — | |
| 四川吉泰硅材科技有限公司 | 原材料 | 参照市场价格 | 80，000.00 | 4，178.99 | — | |
| 四川舜益硅材科技有限公司 | 原材料 | 参照市场价格 | 90，000.00 | 2，484.69 | — | |
| 四川安泰硅材科技有限公司 | 原材料 | 参照市场价格 | 70，000.00 | 7，544.04 | 2，756.46 | |
| 合计 | 338，601.00 | 20，965.24 | 36，546.29 | |||
| 销售商品，提供劳务 | 东岳氟硅科技集团有限公司及其下属公司 | 产品，劳务 | 参照市场价格 | 120.00 | — | — |
| 合计 | 120.00 | — | — | |||
| 银行业务 | 中国民生银行股份有限公司淄博分行 | 单日存款余额上限 | 参照市场价格 | 6，000.00 | 27.82 | 27.82 |
| 合计 | 6，000.00 | 27.82 | 27.82 | |||
注:在上述预计总额范围内，公司可根据实际情况在同一控制人及其控制的法人及关联方内调剂使用，具体交易金额以双方实际发生为准上述交易预计期间自公司2021年度股东大会审议通过之日起至公司2022年度股东大会之日止，超出上述预计额度的交易，应依照超出的金额，根据相关法律法规和公司章程，公司《关联交易管理制度》等的规定履行审批程序
2021年度日常关联交易实际发生情况
单位:人民币万元
| 关联交易类型 | 关联人 | 关联交易内容 | 实际发生金额 | 预计金额 | 实际发生额占同类业务的比例 | 实际发生额与预计金额差异 | 披露日期和索引 |
| 采购商品和接受劳务 | 山东东岳氟硅材料有限公司 | 一氯甲烷 | 16，852.72 | 42，509.40 | 53.04% | —60.36% | 详见2021年01月05日，2021年03月10日，2021年08月20日，2021年12月09日巨潮资讯网关联交易相关公告 |
| 蒸汽 | 15，011.55 | 22，941.60 | 100.00% | —34.57% | |||
| 四川安泰硅材科技有限公司 | 工业硅 | 2，756.46 | 31，000.00 | 1.83% | —91.11% | ||
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况 | 2021年度，除上述日常关联交易外，公司与山东东岳氟硅材料有限公司一氯甲烷和蒸汽外发生关联交易1，285.69万元，山东东岳化工有限公司发生关联交易493.48万元，淄博河润水务有限责任公司发生关联交易146.39万元，山东东岳联邦置业有限公司桓台酒店分公司发生关联交易7.95万元 截至报告期末，公司与关联方已发生关联交易总金额为36，554.25万元，占经审批2021年度日常关联交易总额的22.21% 截至2021年12月31日，公司在中国民生银行股份有限公司淄博分行的存款为278，150.86元，占经审批2021年度银行业务日常关联交易总额的0.23% | ||||||
| 公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 | 公司在预计2021年度日常关联交易额度时是以与关联方可能发生业务的上限金额进行预计的，预计金额具有一定的不确定性日常关联交易实际发生额会因市场波动需求，客户需求变化，业务发展需要等多重因素影响，从而与预计金额产生差异公司2021年度与关联方实际发生的关联交易，属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生较大影响，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形 | ||||||
| 公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 | 经核查，独立董事认为公司2021年度日常关联交易实际发生情况与预计金额存在差异属于正常的经营行为，符合公司实际生产经营情况，对公司日常关联交易及业绩未产生重大影响，未损害公司及全体股东特别是中小股东的利益
注:本报告中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，为四舍五入所致。 二，关联人介绍和关联关系 关联方基本情况及关联关系 1，山东东岳氟硅材料有限公司 统一社会信用代码:91370300759160640W 法定代表人:荣庆金注册资本:40，000万元人民币注册地:淄博市桓台县唐山镇经营范围:生产销售一氯甲烷，二氯甲烷，三氯甲烷，四氯化碳，盐酸，硫酸，氢氧化钠，氯，次氯酸钠溶液，四氯乙烯，六氯乙烷，氢气，销售甲醇，有色金属，金属材料，电力，热力，粉煤灰，脱硫建筑石膏，热力管道输送，货物进出口与本公司关联关系:公司控股股东控制的企业，该关联人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条规定的关联关系情形截至2021年9月30日，山东东岳氟硅材料有限公司总资产214，010.97万元，净资产74，634.60万元，营业收入187，300.93万元，净利润15，885.72万元上述数据未经审计 2，山东东岳化工有限公司 统一社会信用代码:91370321613287542N法定代表人:王强注册资本:84，000万元人民币注册地:淄博市桓台县唐山镇经营范围:绿色制冷剂系列产品，氯二氟甲烷，1，1，—二氟乙烷，氟化氢，氟化氢铵，二氟氯乙烷，二氟甲烷，1，1，1—三氟乙烷，二氯乙烷，硫酸，氢氟酸，氟硅酸，氯乙烯，盐酸，三氟甲烷，一氟二氯甲烷，氯化氢，乙炔生产，销售，四氟乙烷，1，1，1，2，2—五氟乙烷，聚氯乙烯生产，销售，邻苯二甲酸酐，异丁烷，丙 烷，货物进出口与本公司关联关系:公司控股股东控制的企业，该关联人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条规定的关联关系情形截至2021年9月30日，山东东岳化工有限公司总资产581，657.52万元，净资产378，107.68万元，营业收入384，441.92万元，净利润14，497.94万元上述数据未经审计 3，淄博河润水务有限责任公司 统一社会信用代码:91370321MA3NBWNU2E法定代表人:巩君贤注册资本:2，500万元人民币注册地:山东省淄博市桓台县唐山镇工业街北首经营范围: 污水处理及其再生利用，污泥处理，环境检测，企业管理咨询，短期非学历职业技能培训。 与本公司关联关系:公司控股股东控制的企业，该关联人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条规定的关联关系情形。 截至2021年9月30日，淄博河润水务有限责任公司总资产4，594.94万元，净资产2，156.77万元，营业收入1，225.45万元，净利润—4.30万元上述数据未经审计 4，关联方名称:山东泰熙酒店有限公司 统一社会信用代码:91370321MA94WQ5K8M 法定代表人:李淑财 注册资本:600万元人民币 注册地:山东省淄博市桓台县唐山镇柳泉北路6777号经营范围:一般项目:酒店管理，餐饮管理，会议及展览服务，个人商务服务，商务秘书服务，洗染服务，洗烫服务，单用途商业预付卡代理销售，婚庆礼仪服务，礼仪服务，摄影扩印服务，摄像及视频制作服务，旅客票务代理，文化娱乐经纪人服务，健身休闲活动，棋牌室服务，专业保洁，清洗，消毒服务，停车场服务，工艺美术品及收藏品零售，住房租赁，非居住房地产租赁，日用百货销售，广告设计，代理，外卖递送服务，养生保健服务，中医养生保健服务，企业管理咨询，露营地服务许可项目:餐饮服务，住宿服务，酒类经营，烟草制品零售，酒吧服务，旅游业务，食品销售，洗浴服务，歌舞娱乐活动，演出经纪 与本公司关联关系:公司控股股东控制的企业，该关联人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条规定的关联关系情形。 截至2021年12月31日，山东泰熙酒店有限责任公司总资产916.32万元，净资产—82.76万元，营业收入1，568.92万元，净利润—82.76万元上述数据未经审计 5，关联方名称:东岳氟硅科技集团有限公司 统一社会信用代码:91370300MA3MKYLG9R 法定代表人:张建宏 注册资本:288，112万元人民币 注册地:山东省淄博市桓台县唐山镇淄博东岳经济开发区 经营范围:氟硅新材料产业投资与管理，商务咨询，投资咨询，技术开发，技术转让，对外贸易，国内商业，物资供销业，房地产开发，货物运输，建筑装饰装潢，化工设备的制造，检测，安装与本公司关联关系:公司控股股东，该关联人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条规定的关联关系情形 截至2021年9月30日，东岳氟硅科技集团有限公司总资产491，042.51万元，净资产477，201.66万元，营业收入10，899.34万元，净利润86，616.30万元上述数据未经审计 6，关联方名称:四川吉泰硅材科技有限公司 统一社会信用代码:91511132MA6BK66E6C 法定代表人:张永刚 成立日期:2021年11月17日 注册资本:100万元人民币 注册地:四川省乐山市峨边彝族自治县新场乡庞沟村四组 经营范围:一般项目:新材料技术研发，金属制品销售，金属材料销售。 与本公司关联关系:四川吉泰硅材科技有限公司系公司控股股东东岳氟硅科技集团有限公司作为有限合伙持有89.73%出资额的海南固基投资合伙企业控制企业，根据实质重于形式的原则，公司认定上述企业为公司关联方。 截至2021年12月31日，四川吉泰硅材科技有限公司总资产5，847.16万元，净资产341.86万元，营业收入2，018.42万元，净利润241.86万元上述数据未经审计 7，关联方名称:四川舜益硅材科技有限公司 统一社会信用代码:91511113MA6BK45U52 法定代表人:张永刚 成立日期:2021年11月17日 注册资本:100万元人民币注册地:四川省乐山市金口河区滨河路一段99号五楼经营范围:一般项目:金属制品销售，金属材料销售，新材料技术研发与本公司关联关系:四川舜益硅材科技有限公司系公司控股股东东岳氟硅科技集团有限公司作为有限合伙持有89.73%出资额的海南固基投资合伙企业控制企业，根据实质重于形式的原则，公司认定上述企业为公司关联方截至2021年12月31日，四川舜益硅材科技有限公司总资产3，819.78万元，净资产197.34万元，营业收入581.58万元，净利润97.34万元上述数据未经审计 8，关联方名称:四川安泰硅材科技有限公司 统一社会信用代码:91511113MA635T0E1R法定代表人:张永刚成立日期:2021年11月16日注册资本:100万元人民币注册地:四川省乐山市金口河区滨河路一段99号经营范围:一般项目:金属制品销售，金属材料销售，新材料技术研发。 与本公司关联关系:四川安泰硅材科技有限公司系公司控股股东东岳氟硅科技集团有限公司作为有限合伙持有89.73%出资额的海南固基投资合伙企业控制企业，根据实质重于形式的原则，公司认定上述企业为公司关联方。 截至2021年12月31日，四川安泰硅材科技有限公司总资产9，833.64万元，净资产491.87万元，营业收入5，789.81万元，净利润391.87万元上述数据未经审计 9，关联方名称:中国民生银行股份有限公司淄博分行 统一社会信用代码:91370300MA3CD5JJ4N法定代表人:吴林成立日期:2016年7月4日注册地:山东省淄博市张店区柳泉路238号潘成国际大厦经营范围:吸收公众存款，发放短期，中期和长期贷款，办理国内外结算，办理票据承兑与贴现，代理发行，代理兑付政府债券，从事同业拆借，代理买卖外汇，从事银行卡业务，提供信用证服务及担保，代理收付款项，经中国银行业监督管理委员会或其他享有行政许可权的机构核准或备案并经上级机构授权的业务与本公司关联关系:中国民生银行股份有限公司北京分行为公司持股5%以上的股东，中国民生银行股份有限公司北京分行与中国民生银行股份有限公司淄博分行受中国民生银行股份有限公司同一控制，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条规定的关联关系情形公司认定上述企业为公司关联方 关联方履约能力分析 公司认为上述各关联方经营正常，资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，其履约能力不存在重大不确定性。 三，关联交易的主要内容 定价政策和定价依据 公司与上述各关联方发生的关联交易，均参照市场公允价格定价，由双方协商确定。 关联交易协议签署情况 关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。 四，关联交易目的和对本公司的影响 上述关联交易均为公司正常经营生产所需，以市场公允价格为依据，遵循公平，公正，公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形，公司不会对关 联方产生依赖，也不会影响公司的独立性。 五，关联交易的决策程序，独立董事及保荐机构意见 关联交易的决策程序 公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议审议通过了《关于公司2022年度预计日常关联交易的议案》，关联董事王维东，张哲峰，刘静回避表决，独立董事事前认可本次关联交易事项并出具了明确同意的独立意见，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司也对本事项出具了明确的核查意见。 独立董事事前认可情况和发表的独立意见 1.独立董事事前认可意见 公司本次2022年度日常关联交易预计额度符合公司业务发展的实际需要，交易事项符合市场规则，交易定价公允，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，也不存在董事利用职务便利为自己或者他人牟取属于上市公司的商业机会及上市公司向董事利益倾斜的情形公司本次2022年度日常关联交易预计事项的审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定我们一致同意将《关于公司2022年度预计日常关联交易的议案》提交公司董事会审议 2.独立董事独立意见 公司2022年度预计日常关联交易的交易价格遵循了市场公平定价原则，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定我们同意公司2022年度预计日常关联交易的议案，并将该议案提交股东大会审议 保荐机构对日常关联交易发表的结论性意见 经核查，保荐机构认为:本次关联交易已经公司董事会审议批准且关联董事回避表决，公司独立董事事前认可本次关联交易事项并出具了同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，《公司章程》等相关规定的要求。本次关联交易定价遵循市场化原则，对上市公司独立 性无不利影响，也不存在损害中小股东利益的情形保荐机构对东岳硅材2022年度预计日常关联交易无异议 六，备查文件 1，山东东岳有机硅材料股份有限公司第二届董事会第六次会议决议， 2，山东东岳有机硅材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会议有关事项的事前认可意见， 3，山东东岳有机硅材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会议有关事项的独立意见， 4，山东东岳有机硅材料股份有限公司第二届监事会第六次会议决议， 5，中信建投证券股份有限公司关于山东东岳有机硅材料股份有限公司2022年度预计日常关联交易的核查意见特此公告 山东东岳有机硅材料股份股份有限公司 董事会2022年3月22日 关键词： 责任编辑：文辉
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